会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 2875317622.06 | 2875317622.06 | 1490568033.52 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 196451985.79 | 76592044.64 | 26183421.25 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 100130853.16 | 8923561.62 | 6187405.38 |
基金赎回款 | 2340146.56 | 5199785.56 | 24198281.71 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 97790706.60 | 3723776.06 | -18010876.33 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 6528695450.72 | 3811038163.52 | 2875317622.06 |
单位:元 |