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交银优势行业(519697)

交银优势行业(519697)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
一、期初基金净值3806829219.052761378019.342761378019.34
二、本期经营活动:   
基金净收益584784230.821160677643.31611549948.73
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款44038847.5929089067.648898024.54
基金赎回款86290354.1138573358.7023772272.29
基金单位交易产生的基金净值变动数-42251506.52-9484291.06-14874247.75
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值5479087775.453806829219.053334871339.72
单位:元