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交银治理(519686)

交银治理(519686)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值328281172.07328281172.07355761884.46
二、本期经营活动:   
基金净收益7035352.704790018.2456436170.63
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款14062.4224837.3046025.96
基金赎回款17507.61147668.81675498.89
基金单位交易产生的基金净值变动数-3445.19-122831.51-629472.93
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值253857071.32276786943.45328281172.07
单位:元