会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1176064460.45 | 1176064460.45 | 693369121.64 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 206963564.80 | 40326753.59 | 59682529.08 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 86613225.54 | 793231.61 | 7235203.73 |
基金赎回款 | 22249819.78 | 1642639.25 | 480222.95 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 64363405.76 | -849407.64 | 6754980.78 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 5212818723.81 | 2001664959.36 | 1176064460.45 |
单位:元 |