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银河主题策略混合(519679)

银河主题策略混合(519679)净值变动

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
一、期初基金净值1060032293.971675195921.451675195921.45
二、本期经营活动:   
基金净收益77431851.94-379182151.39-254625709.06
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款55080.59319616.35471363.01
基金赎回款1679790.211774717.436801837.12
基金单位交易产生的基金净值变动数-1624709.62-1455101.08-6330474.11
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1296851632.391060032293.971311472837.19
单位:元