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银河主题策略混合(519679)

银河主题策略混合(519679)净值变动

会计年度

项目 16年年度 16年中期 15年年度
一、期初基金净值1675195921.451675195921.451928135959.60
二、本期经营活动:   
基金净收益-379182151.39-254625709.061722649743.55
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款319616.35471363.013359927.00
基金赎回款1774717.436801837.124853976.68
基金单位交易产生的基金净值变动数-1455101.08-6330474.11-1494049.68
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1060032293.971311472837.191675195921.45
单位:元