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银河消费驱动混合(519678)

银河消费驱动混合(519678)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值223626490.63NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-18039369.7878900821.7721089912.92
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款297728.712295171.691599748.54
基金赎回款1960864.134468847.182084968.22
基金单位交易产生的基金净值变动数-1663135.42-2173675.49-485219.68
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值171300249.91223626490.63129838785.89
单位:元