会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2158316602.25 | 2158316602.25 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 9567445.39 | 21895568.40 | 146694896.02 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2218.22 | 37681.48 | 6090.84 |
| 基金赎回款 | 1827.68 | 61719.44 | 95633.70 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 390.54 | -24037.96 | -89542.86 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 279268672.30 | 2038635741.69 | 2158316602.25 |
| 单位：元 |
