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银河康乐股票(519673)

银河康乐股票(519673)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值765239017.31NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益42310187.74331598085.11183709082.19
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款94449.9115151943.031422006.06
基金赎回款2197915.8116549678.614976664.21
基金单位交易产生的基金净值变动数-2103465.90-1397735.58-3554658.15
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值369506380.08765239017.31590493069.13
单位:元