会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 765239017.31 | 765239017.31 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 22212282.48 | 42310187.74 | 331598085.11 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 25151.97 | 94449.91 | 15151943.03 |
| 基金赎回款 | 425660.64 | 2197915.81 | 16549678.61 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -400508.67 | -2103465.90 | -1397735.58 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 287960427.02 | 369506380.08 | 765239017.31 |
| 单位：元 |
