会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 122638212.56 | 133251176.63 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 4506531.50 | 2319173.31 | 7529789.49 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 523962.64 | 12928.27 | 268117.70 |
| 基金赎回款 | 386480.08 | 2802.60 | 17660.85 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 137482.56 | 10125.67 | 250456.85 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 124964967.21 | 123218201.58 | 122638212.56 |
| 单位：元 |
