会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 8163322.92 | 8163322.92 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -23782.52 | -25229.31 | 27391970.77 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 10.98 | 369.69 | 499.25 |
基金赎回款 | 2119.91 | 6581.73 | 169942.52 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2108.93 | -6212.04 | -169443.27 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 4507888.73 | 5775921.45 | 8163322.92 |
单位:元 |