会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 592817024.26 | 592817024.26 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 24816443.54 | 22062727.80 | 56264507.42 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 9585.63 | 50099319.74 |
基金赎回款 | 5697.95 | 8177221.49 | 100.93 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -8167635.86 | 50099218.81 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 488762969.94 | 675961714.69 | 592817024.26 |
单位:元 |