会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 132349594.67 | 132349594.67 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -19942864.04 | 12796944.22 | 23317728.75 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 171913.24 | 68294.57 | 98606.56 |
基金赎回款 | 154363.75 | 1146809.21 | 3073561.63 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 17549.49 | -1078514.64 | -2974955.07 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 91050844.67 | 122599829.67 | 132349594.67 |
单位:元 |