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海富通现金货币A(519528)

海富通现金货币A(519528)净值变动

会计年度

项目 15年中期 14年年度 14年中期
一、期初基金净值59683695.3855406999.6755406999.67
二、本期经营活动:   
基金净收益324230.9218927134.134266227.65
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款NaNNaN453850682.80
基金赎回款NaNNaNNaN
基金单位交易产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值7732102.4559683695.381076576360.28
单位:元