会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 742111444.59 | 742111444.59 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 57481887.61 | 32146654.77 | 80746608.70 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 706318.91 | 334561.85 | 854993.22 |
基金赎回款 | 227628.27 | 1289153.26 | 513636.20 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 478690.64 | -954591.41 | 341357.02 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1105328114.71 | 948175538.51 | 742111444.59 |
单位:元 |