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万家品质生活股票(519195)

万家品质生活股票(519195)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值1430520132.641430520132.641371403900.80
二、本期经营活动:   
基金净收益336817817.0351415226.05788792879.41
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款9045668.902479561.603453064.78
基金赎回款4601364.588096439.0012235600.70
基金单位交易产生的基金净值变动数4444304.32-5616877.40-8782535.92
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1718279569.48911359546.911430520132.64
单位:元