会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2091349468.20 | 2091349468.20 | 1434055015.04 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -44409795.22 | -4487540.95 | 650029213.12 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 288134.85 | 1007632.10 | 18725965.65 |
| 基金赎回款 | 840882.32 | 50254878.48 | 7754595.25 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -552747.47 | -49247246.38 | 10971370.40 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 551107060.03 | 1206618626.49 | 2091349468.20 |
| 单位：元 |
