会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 180369305.97 | 180369305.97 | 648580736.73 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -23284652.56 | -11203969.61 | -43822319.15 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 289634.47 | 1987546.95 | 30517216.67 |
基金赎回款 | 1708312.99 | 523431.75 | 54419357.47 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1418678.52 | 1464115.20 | -23902140.80 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 165390860.20 | 243103802.09 | 180369305.97 |
单位:元 |