会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1225934721.99 | 1225934721.99 | 1114480174.44 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 89181827.15 | 32657850.24 | 34131073.01 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1318427.89 | 16145875.56 | 17245080.42 |
基金赎回款 | 676802.01 | 14483746.66 | 3087489.56 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 641625.88 | 1662128.90 | 14157590.86 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2772944288.18 | 2510922439.08 | 1225934721.99 |
单位:元 |