会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 31048273.89 | 31048273.89 | 24240708.36 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -66089393.57 | 1713574.37 | 6059589.27 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 284847.58 | 642942.15 | 17436.69 |
基金赎回款 | 1485965.33 | 1823636.29 | 150144.82 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1201117.75 | -1180694.14 | -132708.13 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 250352111.44 | 48781773.47 | 31048273.89 |
单位:元 |