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万家和谐增长(519181)

万家和谐增长(519181)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值1759753939.03887368109.72887368109.72
二、本期经营活动:   
基金净收益23259144.38786543272.82210647882.41
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款371499.481356052.333245365.10
基金赎回款4948257.14158563964.1417037734.02
基金单位交易产生的基金净值变动数-4576757.66-157207911.81-13792368.92
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1349260955.341759753939.031878155885.41
单位:元