会计年度 |
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| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1759753939.03 | 887368109.72 | 887368109.72 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 23259144.38 | 786543272.82 | 210647882.41 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 371499.48 | 1356052.33 | 3245365.10 |
| 基金赎回款 | 4948257.14 | 158563964.14 | 17037734.02 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -4576757.66 | -157207911.81 | -13792368.92 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1349260955.34 | 1759753939.03 | 1878155885.41 |
| 单位：元 |
