会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 815933206.42 | 815933206.42 | 993754198.69 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 128515631.25 | 199493664.65 | 536890557.09 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2393277.18 | 2452955.30 | 1399729.55 |
| 基金赎回款 | 1247312.57 | 11527688.87 | 2886313.92 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1145964.61 | -9074733.57 | -1486584.37 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1755379162.29 | 764660036.72 | 815933206.42 |
| 单位：元 |
