会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 8169609.88 | 8169609.88 | 19894396.54 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 471944.70 | 131222.45 | 548453.60 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 499.25 | NaN | NaN |
基金赎回款 | 158992.19 | 36211.20 | 13203.26 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -158492.94 | NaN | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 5729891.01 | 6398828.62 | 8169609.88 |
单位:元 |