会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 773252516.03 | 773252516.03 | 685408692.00 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 101758334.51 | 48888477.25 | 360097892.79 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 408225.30 | 159346.39 | 181337.90 |
基金赎回款 | 1457242.33 | 1845600.98 | 1791364.22 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1049017.03 | -1686254.59 | -1610026.32 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 569727943.91 | 431819375.12 | 773252516.03 |
单位:元 |