会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 685408692.00 | 477249533.37 | 477249533.37 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 131462099.36 | 254976217.29 | 88749498.38 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 801611.15 | 23851241.46 | 69182.25 |
| 基金赎回款 | 18618301.71 | 2124242.04 | 317194.56 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -17816690.56 | 21726999.42 | -248012.31 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 952983379.94 | 685408692.00 | 547319670.35 |
| 单位：元 |
