会计年度 |
项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 66473693.90 | 66473693.90 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -502526.67 | -4158353.59 | 5655258.73 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1704.13 | 599.10 | 2960.56 |
基金赎回款 | 39565.61 | 19059.12 | 274806.42 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -37861.48 | -18460.02 | -271845.86 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 37905373.23 | 41637223.33 | 66473693.90 |
单位:元 |