会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 780922062.64 | 780922062.64 | 541930135.50 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 11686745.14 | 17428910.32 | 110863484.80 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 84955.06 | 1379587.86 | 7219361.32 |
基金赎回款 | 1249960.39 | 10607308.26 | 18625981.51 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1165005.33 | -9227720.40 | -11406620.19 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 538671619.88 | 1064277580.12 | 780922062.64 |
单位:元 |