会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 30443720.63 | 30443720.63 | 41809036.10 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 3189184.33 | 1409516.52 | 6413435.01 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 32082.81 | 1153.42 | 16000.71 |
基金赎回款 | 30814.78 | 85728.79 | 41670.61 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1268.03 | -84575.37 | -25669.90 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 26326114.55 | 25738021.86 | 30443720.63 |
单位:元 |