会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 690752827.60 | 690752827.60 | 335082725.77 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -32456803.60 | 25580376.62 | 160665541.23 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 238517.76 | 775236.55 | 6310453.58 |
基金赎回款 | 401317.47 | 166646314.80 | 1081520.23 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -162799.71 | -165871078.25 | 5228933.35 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 891478086.06 | 1242199177.91 | 690752827.60 |
单位:元 |