会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1234901318.40 | 1234901318.40 | 1587025204.69 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 270384860.71 | 169426303.76 | 587680977.93 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 132991.47 | 196588.22 | 274918.45 |
基金赎回款 | 797170.46 | 5788433.22 | 5267900.09 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -664178.99 | -5591845.00 | -4992981.64 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1073902593.36 | 1121543840.94 | 1234901318.40 |
单位:元 |