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长盛中证100指数(519100)

长盛中证100指数(519100)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值410149080.33410149080.33NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-3823407.176044888.09132280645.82
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款39241.48124476.4065085.75
基金赎回款1093752.571009418.371094920.60
基金单位交易产生的基金净值变动数-1054511.09-884941.97-1029834.85
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值311045860.24346936232.26410149080.33
单位:元