会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 21043449.20 | 21043449.20 | 120097447.13 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 2898905.24 | 2650930.92 | 10571998.83 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 5730.66 | 27215.78 | 9314.55 |
基金赎回款 | 2521.53 | 30414.47 | 20329.30 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 3209.13 | -3198.69 | -11014.75 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 20032163.08 | 22596839.70 | 21043449.20 |
单位:元 |