会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 611042449.02 | 611042449.02 | 374292654.38 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 187044880.35 | 84372735.85 | 255485300.62 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 6334539.59 | 1215640.10 | 2208228.34 |
基金赎回款 | 23876626.43 | 4653547.24 | 3327998.53 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -17542086.84 | -3437907.14 | -1119770.19 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1339153893.86 | 667320649.99 | 611042449.02 |
单位:元 |