会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 551584522.14 | 551584522.14 | 696188259.06 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 117723595.11 | 68147718.34 | 283752291.43 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 713227.99 | 544669.97 | 1684120.86 |
基金赎回款 | 224394.48 | 11428065.88 | 2029664.60 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 488833.51 | -10883395.91 | -345543.74 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1100755923.16 | 510022632.12 | 551584522.14 |
单位:元 |