会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1547705322.57 | 1547705322.57 | 1236513839.10 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -28766977.23 | 63377287.04 | 626860742.78 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 165308.52 | 559294.03 | 24672211.58 |
基金赎回款 | 679972.45 | 8422260.14 | 8281897.46 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -514663.93 | -7862966.11 | 16390314.12 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1164857569.98 | 1339877586.00 | 1547705322.57 |
单位:元 |