会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 1238277487.74 | 444815577.16 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 339351166.97 | 60447803.67 | 1850332.01 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 134749892.30 | 50963353.91 | 2472835.95 |
| 基金赎回款 | 35856913.46 | 4580920.46 | 3414098.53 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 98892978.84 | 46382433.45 | -941262.58 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 12881083649.53 | 1642051201.87 | 1238277487.74 |
| 单位：元 |
