会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 3690580344.24 | 3690580344.24 | 2008057600.77 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 402893566.17 | 393130387.66 | 1514654634.09 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 314720.89 | 2699653.71 | 803850.74 |
基金赎回款 | 2579975.60 | 6497839.21 | 6825152.86 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2265254.71 | -3798185.50 | -6021302.12 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 3133560983.33 | 3381408645.18 | 3690580344.24 |
单位:元 |