会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1422248025.24 | 1422248025.24 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -47246640.69 | -15697381.01 | 505927520.22 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 115330.94 | 133350.93 | 162464.06 |
| 基金赎回款 | 595543.69 | 4954153.07 | 6451088.96 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -480212.75 | -4820802.14 | -6288624.90 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1091756124.15 | 1203259192.97 | 1422248025.24 |
| 单位：元 |
