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国泰金泰平衡A(519020)

国泰金泰平衡A(519020)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值493778428.99493778428.99315809863.72
二、本期经营活动:   
基金净收益11622043.6819747040.38116161604.67
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款525619.1979650.6053621.66
基金赎回款472492.051116716.515046559.95
基金单位交易产生的基金净值变动数53127.14-1037065.91-4992938.29
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值257223118.63254227894.32493778428.99
单位:元