会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 912100564.54 | 912100564.54 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 103755071.19 | 67734789.39 | 467320660.50 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 57686.85 | 432648.94 | 695173.57 |
| 基金赎回款 | 290198.03 | 2038410.67 | 4328357.09 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -232511.18 | -1605761.73 | -3633183.52 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1032922317.69 | 807501111.64 | 912100564.54 |
| 单位：元 |
