会计年度 |
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| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1612244650.69 | NaN | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -86998804.11 | 608418172.48 | 307375219.33 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 107949.31 | 225646.67 | 1472617.89 |
| 基金赎回款 | 2054572.34 | 4582090.74 | 6682053.63 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1946623.03 | -4356444.07 | -5209435.74 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1313129906.69 | 1612244650.69 | 1631694269.33 |
| 单位：元 |
