会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 1784851649.91 | 1558456971.90 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 307375219.33 | 344103656.56 | -427139801.22 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1472617.89 | 28997.99 | 40163.59 |
| 基金赎回款 | 6682053.63 | 39685983.91 | 203121.75 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -5209435.74 | -39656985.92 | -162958.16 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1631694269.33 | 1848531993.66 | 1784851649.91 |
| 单位：元 |
