会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 3242313728.87 | 3242313728.87 | 2579890171.33 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 121039922.01 | 279989214.89 | 1230277699.74 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 3103997.81 | 3099397.83 | 2590679.79 |
基金赎回款 | 1320767.41 | 3968933.31 | 13013895.03 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1783230.40 | -869535.48 | -10423215.24 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 3385764187.91 | 3464050589.82 | 3242313728.87 |
单位:元 |