会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2443208534.47 | 2443208534.47 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 795095401.89 | 154528336.68 | 675634932.02 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 135070621.07 | 1340682.13 | 34023871.97 |
| 基金赎回款 | 12153351.26 | 13185696.52 | 31571514.62 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 122917269.81 | -11845014.39 | 2452357.35 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 7260511525.86 | 1727658039.48 | 2443208534.47 |
| 单位：元 |
