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中融日日盈货币A(511930)

中融日日盈货币A(511930)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值195508145.40195508145.40631739449.33
二、本期经营活动:   
基金净收益3983609.981966486.128103352.18
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款36912.0057400.0010849.00
基金赎回款NaNNaNNaN
基金单位交易产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值170724746.08171223473.34195508145.40
单位:元