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易方达货币E(511800)

易方达货币E(511800)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值24375755840.6424375755840.6421206624703.49
二、本期经营活动:   
基金净收益710404560.39373984877.00833269019.14
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款258423069.56295270020.62154663714.93
基金赎回款1338913.041178385.5538901391.17
基金单位交易产生的基金净值变动数257084156.52294091635.07115762323.76
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值14759354565.8821349158265.2424375755840.64
单位:元