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国泰上证180金融(510230)

国泰上证180金融(510230)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值4924646067.064924646067.064874136817.34
二、本期经营活动:   
基金净收益-465840186.22-199240370.34146996457.04
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款NaNNaNNaN
基金赎回款NaNNaNNaN
基金单位交易产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值4094607835.864565953914.884924646067.06
单位:元