会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 103862305.05 | 143466473.72 | 143466473.72 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 42807701.75 | 54506140.17 | 34849760.51 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 616269.97 | 138940.11 | 32987.52 |
基金赎回款 | 1420788.23 | 476842.13 | 716354.29 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -804518.26 | -337902.02 | -683366.77 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 88214645.85 | 103862305.05 | 120405841.22 |
单位:元 |