会计年度 |
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项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | NaN | 91027392.29 | 160865078.39 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -977777.08 | 32496715.74 | -36987329.40 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2255925.72 | 121072.64 | 133142.09 |
基金赎回款 | 2086635.82 | 645901.99 | 547359.27 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 169289.90 | -524829.35 | -414217.18 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 128796447.24 | 111788911.04 | 91027392.29 |
单位:元 |