会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 91027392.29 | 160865078.39 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -977777.08 | 32496715.74 | -36987329.40 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2255925.72 | 121072.64 | 133142.09 |
| 基金赎回款 | 2086635.82 | 645901.99 | 547359.27 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 169289.90 | -524829.35 | -414217.18 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 128796447.24 | 111788911.04 | 91027392.29 |
| 单位：元 |
