会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 299120196.48 | 299120196.48 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 20148921.28 | -17292796.12 | 26924657.45 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2524404.35 | 3750839.64 | NaN |
基金赎回款 | 2780584.86 | 3870315.49 | 6919247.32 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -256180.51 | -119475.85 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 482956810.89 | 347593573.05 | 299120196.48 |
单位:元 |