会计年度 |
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| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 507940185.00 | 507940185.00 | 583913045.61 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 86583090.29 | -2619687.09 | 174998897.30 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 230089.02 | 59634.10 |
| 基金赎回款 | 6875358.04 | 8700647.30 | 4757455.18 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -8470558.28 | -4697821.08 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 269400513.03 | 369777540.58 | 507940185.00 |
| 单位：元 |
