会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年中期 | |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | NaN | NaN | 17136385.72 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 29690664.82 | 2746363.69 | 9135954.90 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 81178.21 | 68858.80 |
基金赎回款 | NaN | 517351.79 | 12411.71 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -436173.58 | 56447.09 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 104037024.10 | 106492326.55 | 114531996.60 |
单位:元 |