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大成互联网金融指数(502036)

大成互联网金融指数(502036)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
一、期初基金净值NaN43652066.2364597977.03
二、本期经营活动:   
基金净收益2594067.8314133270.17-14668197.65
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款3843.02137.848253.27
基金赎回款164598.55977.8813351.86
基金单位交易产生的基金净值变动数-160755.53-840.04-5098.59
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值46252816.3353859944.4143652066.23
单位:元